摩根大通出具最新台股策略報告指出,一年以來台股表現略優於整體新興股市,但近期外資選擇賣超台股,而本土投資人對陸股興致勃勃,台股表現轉弱,小摩分析未來相對看好金融類股與必需消費性類股;不看好原物料類股後市。
小摩分析,外資持續賣超台股,加上本土投資人透過購買中國ETF參與A股狂牛行情,成交量占每天台股成交額度約10%~15%,且權值股宏達電一度從159元大跌到75元,對台股表現產生壓力,中型股指數也從今年4月的高點走跌12%。
小摩指出,金融股從2012年底開始表現突出,高利潤與費用收入讓金融類股EPS持續提升,反觀電子類股因為缺乏新產品刺激市場需求,企業股價EPS不斷遭下修。小摩進一步分析,電子產品成長動能弱,主要因為半導體庫存修正期間拉長,且市場PC需求疲軟,小摩也預估iPhone 6出貨將在今年上半年觸及高點,屆時只能靠iWatch與Macbook來推動成長動能。
以產業來看,小摩最看好金融股與必需性消費類股,其中金融股以壽險類股優於銀行。
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