分析師認為,3大風險壟罩9月,美股將來到相當危險的時機。(示意圖/達志影像/shutterstock)
雖然科技股在昨(8月31日)表現疲弱,導致美股3大指數齊收跌,但8月整體表現仍相當強勁,標普500指數更創連7個月上揚,但許多專家認為,由於多重利空消息聚集在9月發生,且從歷史數據來看,美股通常在該月份表現疲弱,分析師認為,3大風險壟罩9月,美股將來到相當危險的時機。
據《CNBC》報導,美國財務研究與分析中心(CFRA Research)表示,標普500指數在過去只要來到9月,平均只有45%時間為收漲,這份數據從二戰以來至今,平均跌幅為0.56%,為一整年度最糟糕的月份。
去年9月,在那斯達克巨鯨影響下,加上當時經濟刺激法案尚未出爐,疫情復燃、美大選逼近等風險增加,導致科技股出現劇烈震盪,並拖累大盤表現,甚至寫下10年來最慘9月走勢。當時專家建議,將部分成長股換成價值股,並對景氣循環股保持謹慎態度。
Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示,假如市場隨著歷史走勢推進,目前的確有大量風險,包括美國聯準會(Fed)縮減購債(Taper)政策、Delta變種病毒疫情,以及地緣政治動盪3大風險,恐讓市場出現3%或4%回調,並肯定發生的機率高。
此外,美國新任總統上任第1年,美股9月下跌的情況尤為嚴重,標普500指數平均跌幅0.73%。CFRA指出,標普500指數通常在7或8月創下新高後,指數就在9月下跌0.73%,僅有43%時間收漲。
BTIG股票及衍生品首席策略師Julian Emanuel認為,9月的主要風險來自Fed政策轉向,疫情同樣是觀察重點,阿富汗政治動盪也是。Julian Emanuel指出,市場將出現大規模拋售,9月或10月往往為最動盪時期,這不代表市場將下跌,但就分析來看,目前市場充滿太多自滿與信念認為,只要Fed不升息,股市就不會出現修正。
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